非标逾期?!信托产品现金分配收影响?!某集团董事长内部信曝光!

时间:2022/09/29 08:51:55用益信托网

9月27日市场消息称,旭辉控股集团旗下项目所涉信托未如期支付款项。澎湃新闻从知情人士处获悉,消息所指信托付款,其实是作为项目股东的信托方在销售不及预期的情况下,要求进行提前清算。目前,旭辉方和信托方面仍在进行协商。


9月27日晚间,旭辉控股集团发布署名董事会主席林中的内部信《致旭辉全体干部的一封信》。林中在内部信中表示,虽账面仍有逾300亿元现金,但绝大部分无法满足企业的合理按需使用。


《致旭辉全体干部的一封信》全文如下:


近一年多来,我们身处的房地产行业面临了尤为严峻的挑战。从去年下半年开始,在行业去杠杆化、去金融化的大趋势下,房地产行业中的一些企业开始纷纷出险。随着多家民营房企巨头相继出现严重的经营问题,地产行业也进入不曾有过的深度调整期。


面对行业的不确定性、面对一些企业选择躺平和放弃,旭辉人坚持的始终是朝乾夕惕、重信守约、履行承诺。我们深知,每一套房子都承载着一个家庭对美好生活的期许,无论困难如何重重,也不能辜负客户选择旭辉时对我们的信赖。正是凭借坚定的信念和强烈的责任感,我们上下同心,排除万难,一直坚持推进“保民生、保交付”。2022年的前3个季度,旭辉成功交付了4.7万套房子,这来之不易的成果,离不开每一位伙伴的自律与勤勉、韧性与拼搏,由衷地感谢大家。


然而,外部环境依然充满荆棘与挑战。三季度以来,多地疫情反复,叠加全球经济持续走弱,房地产市场一再探底。出险房企交付风险频发,叠加一些省市出现的“断贷潮”,让房地产行业市场端的需求依旧疲软。虽然各地出台了多项刺激政策,民营房企的销售还是处于同期水平的一半,行业整体去化率从过去的60%下降到现在的40%。而在资金监管上,“断供潮”让多地政府事实上进一步收紧了监管资金的提取,导致房企的流动性进一步承压,这也客观上造成我们虽账面仍有逾300亿元现金,但绝大部分无法满足企业的合理按需使用。


任正非说,“把活下来作为最主要纲领,把寒气传递给每个人。”我深以为然!我希望每一位旭辉的干部都能深刻认识到公司当下所面临的困难和挑战,并在困难中勇干担当。更要清晰地意识到,对于我们来说,这样的艰难与考验还将持续相当长的一段时间。在市场需求端回暖,销售恢复正常之前,我们都必须过难日子、紧日子,节省一切可以节省的开支,把有限的资源集中在“保交付、保品质”的民生工程上。


小时候,我家乡的老人就常说,“要拼命而不认命”,旭辉人向来信奉“爱拼才会赢”,正是这种不服输的精神让我们走到了今天。过去的一年,在融资性现金流断崖式下跌的情况下,我们始终恪守企业信用,努力偿付每一笔债务。然而事实上,行业各个方面显著收紧,客观上导致了我们账面现金的大幅度下降。从目前的情况看,未来几个月,旭辉的现金流将承受前所未有的挑战,公司走到了需要我们使出全力、上下一心、义无反顾拼搏的时刻。


在此,我对全体旭辉干部发出号召,希望大家在最艰难的日子里,始终牢记以下三点:


第一,绝不能辜负客户的信任。“保民生、保交付”始终是旭辉过去、现在和未来最重要的事,公司的所有资源要优先向“保交付”倾斜,尽全力让我们卖出去的每套房子,都保质保量地交到客户手上。


第二,要坚决维护员工的利益。我们要对得起每一个跟我们并肩作战的旭辉人,员工始终是旭辉最宝贵的财富,更是旭辉能渡过困难的基石,我们要充分保障员工的基本和长期利益。


第三,保护好自己的“革命本钱”。既然我们要共同面对一场“持久战”,定力、耐力、毅力的重要性就远胜于“爆发力”,希望每一位旭辉伙伴在奋斗时,也要兼顾好自己的身体健康,我们要直面挑战、耐得困难,更要走得长远!


最后,我想说,再大的困难也压不倒我们!即使再难,我们也要保交付!即使再难,我们也要善待员工!即使再难,我们也要奋战到底!即使再难,相信有广大客户的信赖和员工的支持,以及社会各界的帮助,我们一定能渡过难关!请继续相信旭辉,心怀信念,不忘初心,方得始终!


旭辉澄清信托未如期支付款项传闻:正与金融机构沟通 寻求解决方案


9月28日,旭辉控股集团发布公告,公司注意到有关本集团的媒体报导,谨此澄清并提供资料如下:


1. 其中一则媒体报导的内容有关涉及由中华人民共和国(" 中国 ")一家金融机构发行的股权类信托产品。本公司谨此澄清该股权类信托产品所募集之资金乃为本集团位于天津的一个物业开发项目进行融资。受当地房地产市况影响,该项目的开发和销售进度受到影响,进而影响该信托产品的现金分配。


本集团现正与该金融机构积极沟通,寻求合理解决方案。


2. 另一媒体报导的内容有关涉及本公司董事会主席向本集团若干员工发出并仅供内部传阅的一封内部信函。该信函提及(其中包括)本集团账上现金额度逾人民币 300 亿元及其用途。


该内部信函提及本集团之账上现金额度为未经审核金额约数,其大部份为与本集团房地产业务项目开发相关的资金,其中包括本集团根据适用的中国法律及法规存放于指定银行账户的受限制的预售资金,以保障本集团房地产业务项目的开发及交付。该内部信函之陈述仅为根据适用的法律及法规而对于受限制预售资金的用途限制的事实性陈述。为免生疑,该内部信函之陈述并无暗示或表述本集团无力偿还其到期债务或清偿本集团的债务。


中国房地产行业面临尤为严峻的困难和挑战,加之疫情反覆,导致企业承受经营和现金流压力。中国房地产行业进入深度调整期,本集团将采取一切可行的措施继续加大力度提升现金流。本公司已于今日按时支付于 2024 年到期 6.55% 境外优先票据的利息。


股东及潜在投资者请勿依赖有关本集团的任何市场传闻,有关本集团的任何资料仅应以本公司的正式公告为准。股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。


短债规模近200亿元


据旭辉控股2022年半年报,截至2022年上半年,公司资产总额为4100亿元,债务总额为1141.41亿元,净资产1057亿元,预收款829亿元,手头现金为312亿元,加权平均债务成本为4.9%,较2021年有所下降。“三道红线”维持绿档,剔除预收款的资产负债率、净负债率、现金短债比率分别为67.7%、78.5%、1.62倍。


在2022年上半年的业绩会上,旭辉控股表示,公司的债务结构保持合理水平,短债占比17%,一年内到期债务以银行类融资为主,下半年刚性到期债券已清零。


旭辉控股虽然仍是上市房企中表现较为优秀的民营房企,但正如林中所说,行业下行让旭辉的压力也在增加。就现金指标来说,截至2022年上半年末,旭辉控股“现金及银行结余”约为312.45亿元,较2021年年末的467.10亿元,大幅下降了154.65亿元,降幅约为33%。


旭辉控股“现金及银行结余”中的受限制现金占比过低,也引发外界好奇。据2022年中报,旭辉控股312.45亿元“现金及银行结余”中,只有1.05亿元是“受限制银行存款”,其在“现金及银行结余”中的占比如此低,在上市房企中并不多见,而且,这与林中27日的内部信中所说的“虽账面仍有逾300亿元现金,但绝大部分无法满足企业的合理按需使用”的情况,并不相符。


在“现金及银行结余”减少三成的同时,截至2022年上半年末,旭辉控股尚未偿还的借款总额约为1141.41亿元,与2021年年末的约1141.12亿元几无变化。截至2022年上半年末,旭辉控股一年内到期的境内银行贷款约为74.41亿元,一年内到期的公司债券约为21.22亿元,一年内到期的境外银行贷款约为77.42亿元,一年内到期的境外优先票据约为20.41亿元,合计193.46亿元。虽然一年内到期的债务占比不高,但规模上仍高于2021年年末的177.35亿元。


今年9月21日,惠誉将旭辉控股(集团)有限公司的长期外币和本币发行人违约评级自BB下调至BB-,展望负面。惠誉就估计,旭辉列报的310亿元的可用现金扣减受监管预售资金后为200亿元,这意味着现金短债比自2021年的1.4倍降至2022年上半年的1.0倍。旭辉的杠杆率自54%升至57%,超出惠誉此前的预测水平以及负面评级触发值50%。


作者:
来源:综合其他媒体

责任编辑:Tnews

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