用益-金融市场观察:节前最后一日A股惨淡收场

时间:2022/09/30 18:26:21用益信托网

股市:A股三大指数集体走弱 创业板指跌近2% 房地产板块逆市走强


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9月30日,三大指数今日继续调整,沪指小幅冲高后回落,再创阶段调整新低。个股跌多涨少,两市共1283只个股上涨,3456只个股下跌,旅游、半导体、汽车等板块跌幅居前,酿酒、有色、化工、建材等板块均走弱,光伏、锂电、热泵概念等均下挫;地产、医药、金融板块逆势拉升。截至收盘,沪指跌0.55%报3024.39点,深成指跌1.29%报1078.61点,创业板指跌1.89%报2288.97点;两市合计成交5609亿元,北向资金净卖出13.01亿元。


点评:两市指数近期持续下行,周四再创本轮调整新低,且仍未有止跌迹象,因此技术上短期或将继续向下寻底,需耐心等待后市出现异动K线,比如搭配单针探底、大幅低开后高走的爆量大阳线等,才能确认指数企稳见底。经济弱修复和盈利探底下A股10月将探底回升。短期建议开始布局食品饮料、TMT、社服、电力设备等方向。


债市:国债期货涨跌不一 十年期主力合约跌0.08%


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9月30日,国债期货各主力合约涨跌不一。截至下午收盘,十年期主力合约跌0.08%;五年期主力合约跌0.02%;二年期主力合约涨0.01%。同日,央行同时进行1280亿元7天期和580亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.00%、2.15%。


点评:近期美元继续大幅走高,美债收益率大幅上行至4%附近,人民币兑美元跌破7.2后贬值速度加快,金融市场避险情绪明显升温,股、债市场表现均不佳,国债期货呈现高位回落表现。外部因素对国内市场影响加大,近期需密切关注海外市场预期和政策变化。操作上,建议交易型资金等待调整买入,持债机构可利用价格高点做好风险管理和久期调整。


期货市场:商品期货涨跌参半,硅铁、菜籽油等涨超2%,液化石油气跌超2%


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9月30日,商品期货涨跌参半,硅铁、菜籽油等涨超2%,纸浆、花生等涨逾1%,乙二醇、燃料油等小幅上涨;液化石油气跌超2%,沪锡、白糖等跌超1%,玻璃、焦煤等小幅下跌。


点评:最新数据显示电解铝锭库存连续两周下降至61.9万吨,达到2022年新低水平,主因一方面临近十一假期,下游刚需备货;另一方面,新疆地区疫情对运输有一定阻碍,市场到货量减少,后期需关注假期后的累库情况。价格方面,云南供应的不确定性使得铝价下方存在一定支撑,但当前美元流动性冲击及全球终端需求趋弱的预期加强仍是市场的担忧点,需警惕宏观情绪带来价格超预期波动的风险,短期内建议观望为主。


外汇:人民币对美元汇率中间价下调133个基点


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9月30日,在岸、离岸人民币对美元汇率止跌回升,收复7.1关口;截至15点51分,在岸人民币对美元汇率较上一交易日上涨268个基点、报7.0956;离岸人民币对美元汇率较上一交易日上涨5个基点,报7.0958;同日,人民币对美元汇率中间价报7.0998,较前一交易日上涨104个基点。


点评:为稳定人民币汇率,央行大招连发,在先后调整外汇存款准备金率和远期售汇风险准备金率后,又召开了全国外汇市场自律机制电视会议,在会议上央行发出严厉警告,不,将加强外汇市场监管,严厉打击外汇领域违法违规行为,另外还有传闻称中国国有大行被告知为干预离岸人民币市场做好准备。此传闻一出,离岸人民币汇率直线跳水,升值超过1200点,看来国际做空势力不敢和央行掰手腕。


黄金:国际金价创一周新高


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9月30日,国际金价续反弹至一周新高1674.07美元/盎司,但三季度金价累计跌约7.5%,创2021年一季度以来最大单季跌幅;北京时间15:22,现货黄金上涨0.71%至1671.95美元/盎司;COMEX期金主力合约上涨0.72%至1680.6美元/盎司;美元指数下跌0.11%至111.854。


点评:进入10月份,随着美联储下次会议前关键的劳动力和通胀数据即将出炉,黄金重新走跌风险依然普遍存在。此外,其他主要央行更积极的政策收紧预期,可能也会限制黄金的上行空间。因此,在确认黄金已经形成近期底部并为进一步升值做好准备之前,应当谨慎地等待强劲的后续买盘。


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来源:综合其他媒体

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