用益-私募机构观点:AI概念有望走出持续性行情

时间:2024/03/01 17:33:09用益信托网

明泽投资:资源板块具有稀缺性 预计发展潜力更大

 

明泽投资创始人、董事总经理马科伟表示,本轮央国企赛道的拉升主要受益于“市值管理”考核、降息、超跌反弹等多重预期共振的结果。其中,资源板块、大基建板块走势更强,核心原因是政策刺激叠加基本面改善预期。马科伟表示,资源板块具有稀缺性,在考核约束下资源品价格有望回归“均衡价格”,价值迎来重估;大基建板块则是估值偏低,同时近期中央财政发力,板块基本面有转好预期。从中长期维度看,资源板块具备较好的现金流和分红比率,预计发展潜力更大。

 

排排网财富:AI概念有望走出持续性行情

 

节后AI方向走出强势行情。排排网财富认为,AI概念中很多个股已经处于超跌状态,叠加概念的持续火热,因此看好AI概念有望走出持续性行情。而从估值角度来看,新能源板块估值已经处于低位,板块利空已经释放较为充分,具有超跌反弹的可能。另外,近期高股息方向依然呈现出向上的势头,且相关个股的估值依然处于低位水平,也有望获得资金的青睐。

 

睿璞投资:2024年保持理性乐观

 

睿璞投资亦表达了同样的观点,“2024年,保持理性乐观”,熊市最大的好处是提供了低价买入一批高分红、高确定性的好公司的机会。很多好公司已经跌到四、五年前甚至更早时间的位置,实际上这些公司的竞争力并没有减少,有的甚至还增加了,他们只是面临短期的需求不足或者扩张踩错节奏的问题,这些都提供了潜在的投资机会。

 

沣京资本:国内货币政策空间将有所增加 反弹具备一定窗口期


沣京资本表示,整体而言,目前国内和海外库存周期即将走出底部,美联储在1月份fomc会议上虽然表现略鹰派,但全年降息只会迟到,不会不到,在预期中美名义利率和利差均往下走的情况下,国内货币政策空间将会有所增加,反弹具备一定窗口期,但3月份是国内两会和美国大选密集精选期,重点关注两会对政策的指引,以及地缘政治带来的市场波动率放大的风险。短期内对于红利股、低估值机会需要甄别是合理的估值修复还是资金层面的博弈,而成长赛道经过大幅调整后,那些符合未来产业方向的板块也开始具备合理的估值与投资吸引力,结构上优化从红利到白马到成长的均衡广谱配置。

 

淡水泉投资:当前的宏观态势也许仍然看不清晰

 

淡水泉投资赵军指出,当前的宏观态势也许仍然看不清晰,但在刚刚结束的地方“两会”上,多数省份的GDP目标在5%以上,这意味着2024年全国GDP目标大概率定为5%左右的偏高水平。这一水平的GDP目标预示着政府将更大力度地推动经济增长。同时,如果把目光投向微观企业,可以更清晰地看到在下跌的股价背后,一个个公司的真实经营状况如何,是否具备竞争实力及未来增长潜力。

 

保银投资:对于2024年全年A股的表现都相对看好

 

展望后市,阳光私募保银投资表示,对于2024年全年A股的表现都相对看好:第一,市场经历长期震荡调整,已调整至较为底部的区间;第二,活跃资本市场、优化调整地产政策等各方面政策的支持值得进一步期待。



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来源:综合其他媒体

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