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产品名称 开鑫5号集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 执行
发行机构 开源证券 投资门槛 30万元
发行地 西安市 收益分配方式 定期分配
发行时间 2022-08-15至 发行规模 5000至500000万元
成立时间 2022-08-24 成立规模 万元
产品期限 12月 期限类型 单一期限
预计收益 至4.7% 收益类型 浮动型
投资方式 权益投资 资金托管行 兴业银行
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

投资经理:习斌,男,硕士学历。已取得基金从业资格,符合担任本集合计划投资经理的条件。10年以上证券从业经历,曾先后在华龙证券、平安证券、华鑫证券资产管理部担任投资工作,熟练掌握行业公司研究框架及公司信用研究,深入研究固定收益品种定价及交易机会,现任开源证券股份有限公司资产管理总部投资经理。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

通过灵活的资产配置,利用债券、基金等证券投资工具,在控制组合风险和保持充分流动性的前提下,力求本集合计划资产的长期稳定增长。(1)固定收益类资产:包括现金、定期存款、协议存款、同业存款、同业存单、结构性存款、通知存款、大额可转让存单、债券回购、国债、地方政府债、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、项目收益票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、公募基金(含偏债型基金、债券型基金、货币基金、REITs)等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产;(2)权益类资产:本集合计划可持有可转债转股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。

交易结构

(1)债权类资产占本资产管理计划资产总值的80%- 100%;(2)权益类资产占总资产比例为0%一10%,仅限于持有可转债转股所得的股票,转股后卖出;(3)现金类资产占总资产比例为0%- -100%。

还款来源

本集合计划收益包括投资所得红利、股息、债券利息、基金红利、买卖证券价差、银行存款利息以及其它收入。本集合计划可供分配利润为净收益,即本集合计划收益扣除按照有关规定及本合同约定可以扣除的费用后的余额。本集合计划存在净收益为负值的可能。

风控措施

资产管理人

开源证券有限责任公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,注册资本13亿元。公司的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券资产管理;融资融券; 约定购回;股票质押式回购;证券承销;证券投资基金销售(业务资格证书编号:000000711)

西安西大街、西安长安路、西安纺织城、榆林航宇路、榆林神木、商洛名人街、安康石泉、铜川正阳路、渭南朝阳大街、咸阳兴平、西安锦业三路、咸阳世纪大道、广东顺德、北京、韩城、汉中十六家营业部。拥有宽敞现代的交易大厅、安静舒适的中大户专区,为投资者提供安全、便捷的交易通道,丰富、专业的咨询信息及细致周到的服务。先进的集中交易系统可满足投资者通买通卖的交易需求。公司目前已与建设银行、工商银行、招商银行、兴业银行、农业银行、浦发银行、交通银行等多家银行开通客户资金第三方存管业务,确保投资者资金安全流转,随时随地轻松理财。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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