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产品名称 丰盈金利7号集合资产管理计划
产品类型 资管产品 产品状态 执行
发行机构 申万宏源 投资门槛 30万元
发行地 上海市 收益分配方式 定期分配
发行时间 2022-08-15至 2022-08-15 发行规模 1000至500000万元
成立时间 2022-08-16 成立规模 万元
产品期限 60月 期限类型 单一期限
预计收益 3至4% 收益类型 浮动型
投资方式 权益投资 资金托管行 工商银行
投资领域 金融 投资项目所在地
产品特点

其他相关信息

投资经理:符亦然,曾担任中原证券自营投资部交易员,2017年5月至今就职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,历任交易员、投资助理,现任投资经理,参与了申万宏源金利系列、证券行业支持民企发展之申万宏源1号等投资工作,具有多年资产管理工作经验。

披露日期 披露标题
净值披露日期 累计净值
收益评分 风险评估
流动性评分 推荐指数 未评
用益点评
评价项目 平均得分 排名

交易对手

本集合计划以固定收益类资产为主要投资对象,利用申万宏源在固定收益方面的研究和投资优势,为投资者提供固定收益产品的投资增值服务。在追求本金安全以及资产较高流动性的前提下,力求为集合计划资产取得更高的稳健收益。
本集合计划主要投资于:(1)固定收益类资产;(2)商品及金融衍生品类资产;(3)公募基金;(4)本集合计划可参与债券正回购。

交易结构

(1)固定收益类资产:: 80%-100%。(2)商品及金融衍生品类资产: 0-20%。(3)投资于公募基金的,计算本集合计划的总资产时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产。
投资策略:1、久期偏离策略:基于对未来利率水平的预测,对组合的期限和品种进行合理配置。2、收益率曲线配置策略:根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置。3、类别选择策略:依据流动性管理的要求,来确定不同的类属配置。4、相对价值策略:研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。5、个券选择策略:依照成交频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标,选择个券投资。6、信用债投资策略:综合分析宏观经济、利率市场、行业基本面和企业基本面等方面的数据,并结合市场情绪动态调整信用债的投资比例。

还款来源

集合计划利润包括集合计划投资所得的债券利息、投资收益及其他收益等。可供分配利润指截至收益分配登记日(即可供分配利润计算截止日)资产负债表中集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

风控措施

资产管理人

申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”),是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司,于2015年1月16日合并组建而成。公司注册资本330亿元,拥有员工近8000名,在全国设有24家区域分公司和309家营业部(含西部证券),并设有香港、伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。申万宏源证券有限公司目前拥有全面的证券类业务资格,主要包括:证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、 宁夏、青海、西藏以外区域),证券资产管理,证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销),证券自营(除服务新疆、 甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外),股票期权做市。

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对比

产品概况 交易对手 交易结构 还款来源 风控措施 资产管理

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